3-(17)-37-2020年校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息
发布人:管理员  发布时间:2021-02-26   浏览次数:464
         资产负债表        
                     会企01表
编制单位:语数外   2020 年12 月31 日      单位:元
资   产行次期末数年初数负债和所有者权益行次期末数年初数
            (或股东权益)        
流动资产:         流动负债:        
  货币资金1292423.7483155.79  短期借款68     
  短期投资2        应付票据69     
  应收票据3        应付账款703067130671
  应收账款695811.5395811.53  预收账款7155645564
  预付账款8        应付职工薪酬72     
  应收股利5        应交税费7521010.346041.87
  应收利息5        应付利息74     
  其它应收款7300454300454  应付利润        
  存货10143268.37143268.37  其它应付款811255540.951257501.95
  其中:原材料10        其它流动负债90     
  在产品11        流动负债合计1001312786.291299778.82
  库存商品21      非流动负债:        
  周转材料           长期借款101     
  其它流动资产24        长期应付款103     
  流动资产合计31831957.64622689.69  其他非流动负债108     
  非流动资产           递延收益111     
  长期债权投资34        负债合计114     
  长期股权投资32                 
  固定资产原价39180379.28180379.28           
   减:累计折价 40171655.32171655.32           
  固定资产账面价值418723.968723.96           
  在建工程45                 
  工程物资44                 
  固定资产清理46                 
  生产性生物资产46      所有者权益(或股东权益):        
无形资产及其他资产:           实收资本(或股本)115100000100000
  无形资产51        实收资本(或股本)净额117     
  开发支出           资本公积118     
  长期待摊费用52        盈余公积1195000050000
  其它非流动资产53        未分配利润121-622104.69-818365.17
  非流动资产合计60        所有者权益(或股东权益)合计122-472104.69-668365.17
资产总计67840681.6631413.65负债和所有者权益(或股东权益)总计135840681.6631413.65
         资产负债表        
                     会企01表
编制单位:书刊   2020 年12 月31 日      单位:元
资   产行次期末数年初数负债和所有者权益行次期末数年初数
            (或股东权益)        
流动资产:         流动负债:        
  货币资金187860.8198606.66  短期借款68     
  短期投资2        应付票据69     
  应收票据3        应付账款701915896.021915896.02
  应收账款63083231.623083231.62  预收账款71     
  预付账款81291.441291.44  应付职工薪酬72     
  应收股利5        应交税费75818266.3818266.3
  应收利息5        应付利息74     
  其它应收款715609206.4115609206.41  应付利润   84112.8584112.85
  存货10487229.57487229.57  其它应付款816483826.576493826.57
  其中:原材料10        其它流动负债90     
  在产品11        流动负债合计1009302101.749312101.74
  库存商品21      非流动负债:        
  周转材料           长期借款101     
  其它流动资产24        长期应付款103     
  流动资产合计3119268819.8519279565.7  其他非流动负债108     
  非流动资产           递延收益111     
  长期债权投资34        负债合计114     
  长期股权投资32                 
  固定资产原价392263203.342263203.34           
   减:累计折价 402217195.072215979.59           
  固定资产账面价值4146008.2747223.75           
  在建工程45                 
  工程物资44                 
  固定资产清理46-17459.45-17459.45           
  生产性生物资产46      所有者权益(或股东权益):        
无形资产及其他资产:           实收资本(或股本)11550000005000000
  无形资产51        实收资本(或股本)净额117     
  开发支出           资本公积118     
  长期待摊费用52        盈余公积1192816515.012816515.01
  其它非流动资产53        未分配利润1212178751.922180713.25
  非流动资产合计60        所有者权益(或股东权益)合计1229995266.939997228.26
资产总计6719297368.6719309330负债和所有者权益(或股东权益)总计13519297368.6719309330
         资产负债表        
                     会企01表
编制单位:班主任之友   2020 年12 月31 日      单位:元
资   产行次期末数年初数负债和所有者权益行次期末数年初数
            (或股东权益)        
流动资产:         流动负债:        
  货币资金11559263.05346078.24  短期借款68     
  短期投资2        应付票据69     
  应收票据3        应付账款70     
  应收账款6521387.611005490.19  预收账款71264.8264.8
  预付账款8        应付职工薪酬72     
  应收股利5        应交税费75110935.57244275.31
  应收利息5        应付利息74     
  其它应收款7142100.79142100  应付利润        
  存货107118.746530.48  其它应付款8176291.3876891.38
  其中:原材料10        其它流动负债90     
  在产品11        流动负债合计100187491.75321431.49
  库存商品21      非流动负债:        
  周转材料           长期借款101     
  其它流动资产24        长期应付款103     
  流动资产合计312229870.191500198.91  其他非流动负债108     
  非流动资产           递延收益111     
  长期债权投资34        负债合计114     
  长期股权投资32                 
  固定资产原价39361995.92361995.92           
   减:累计折价 40357367.06346709.11           
  固定资产账面价值414628.8615286.81           
  在建工程45                 
  工程物资44                 
  固定资产清理46                 
  生产性生物资产46      所有者权益(或股东权益):        
无形资产及其他资产:           实收资本(或股本)115     
  无形资产5165701.06125006.1  实收资本(或股本)净额117     
  开发支出           资本公积118     
  长期待摊费用52        盈余公积119114551.1935186.39
  其它非流动资产53        未分配利润1211998157.171283873.94
  非流动资产合计6065701.06125006.1  所有者权益(或股东权益)合计1222112708.361319060.33
资产总计672300200.111640491.82负债和所有者权益(或股东权益)总计1352300200.111640491.82
利润表
           
编制单位:语数外学习编辑部2020 年12 月  
项     目行数本月数本年累计数
一、主营业务收入1     
  减:主营业务成本4     
      主营业务税金及附加5   2707.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)10   -2707.76
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11207664.2613306.24
  减:销售费用(营业费用)142450100144.33
      管理费用1529803.5316092.65
  其中:业务招待费        
      财务费用16-99.15245.5
  其中:利息费用   -135.15-560.5
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18175509.85194116
  加:投资收益(损失以“-”号填列)19     
     补贴收入22     
     营业外收入23   2144.48
  减:营业外支出25     
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27175509.85196260.48
  减:所得税28     
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30175509.85196260.48
           
补充资料:        
项目:     
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益     
2、自然灾害发生的损失     
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额     
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额     
5、债务重组损失     
6、其他     
利润表
         会企02表
编制单位:湖北二师院书刊发行公司2020 年12 月单位:元
项     目行数本月数本年累计数
一、主营业务收入1     
  减:主营业务成本4     
      主营业务税金及附加5     
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)10     
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11     
  减:销售费用(营业费用)14     
      管理费用1545.361495.48
  其中:业务招待费        
      财务费用16-5.52465.85
  其中:利息费用   -20.52-116.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18-39.84-1961.33
  加:投资收益(损失以“-”号填列)19     
     补贴收入22     
     营业外收入23     
  减:营业外支出25     
  减:以前年度损益调整26     
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27-39.84-1961.33
  减:所得税28     
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30-39.84-1961.33
           
补充资料:        
项目:本年累计数上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益     
2、自然灾害发生的损失     
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额     
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额     
5、债务重组损失     
6、其他     
利润表  
              
编制单位:班主任之友2020 年12 月     
项     目行数本月金额本年累计金额  
一、主营业务收入1425475.524802991.02  
  减:主营业务成本4105925.91275364.89  
      主营业务税金及附加52726.0630759.05  
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)10316823.563496867.08  
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11        
  减:销售费用(营业费用)14354120.651824857.31  
      管理费用1568942.66840395.33  
  其中:业务招待费           
      财务费用16-1562.31445.84  
  其中:利息费用   -1002.31-3506.16  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18-104677.44831168.6  
  加:投资收益(损失以“-”号填列)19        
     补贴收入22        
     营业外收入23   4647.65  
  减:营业外支出25        
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27-104677.44835816.25  
  减:所得税2842168.2242168.22  
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30-146845.66793648.03  
              
补充资料:           
项目:        
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益        
2、自然灾害发生的损失        
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额        
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额        
5、债务重组损失        
6、其他