| | | 资产负债表 | | | | | | | | | | | 会企01表 | 编制单位:语数外 | | 2020 年 | 12 月 | 31 日 | | | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末数 | 年初数 | | | | | (或股东权益) | | | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 292423.74 | 83155.79 | 短期借款 | 68 | | | 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | | 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 70 | 30671 | 30671 | 应收账款 | 6 | 95811.53 | 95811.53 | 预收账款 | 71 | 5564 | 5564 | 预付账款 | 8 | | | 应付职工薪酬 | 72 | | | 应收股利 | 5 | | | 应交税费 | 75 | 21010.34 | 6041.87 | 应收利息 | 5 | | | 应付利息 | 74 | | | 其它应收款 | 7 | 300454 | 300454 | 应付利润 | | | | 存货 | 10 | 143268.37 | 143268.37 | 其它应付款 | 81 | 1255540.95 | 1257501.95 | 其中:原材料 | 10 | | | 其它流动负债 | 90 | | | 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 100 | 1312786.29 | 1299778.82 | 库存商品 | 21 | | | 非流动负债: | | | | 周转材料 | | | | 长期借款 | 101 | | | 其它流动资产 | 24 | | | 长期应付款 | 103 | | | 流动资产合计 | 31 | 831957.64 | 622689.69 | 其他非流动负债 | 108 | | | 非流动资产 | | | | 递延收益 | 111 | | | 长期债权投资 | 34 | | | 负债合计 | 114 | | | 长期股权投资 | 32 | | | | | | | 固定资产原价 | 39 | 180379.28 | 180379.28 | | | | | 减:累计折价 | 40 | 171655.32 | 171655.32 | | | | | 固定资产账面价值 | 41 | 8723.96 | 8723.96 | | | | | 在建工程 | 45 | | | | | | | 工程物资 | 44 | | | | | | | 固定资产清理 | 46 | | | | | | | 生产性生物资产 | 46 | | | 所有者权益(或股东权益): | | | | 无形资产及其他资产: | | | | 实收资本(或股本) | 115 | 100000 | 100000 | 无形资产 | 51 | | | 实收资本(或股本)净额 | 117 | | | 开发支出 | | | | 资本公积 | 118 | | | 长期待摊费用 | 52 | | | 盈余公积 | 119 | 50000 | 50000 | 其它非流动资产 | 53 | | | 未分配利润 | 121 | -622104.69 | -818365.17 | 非流动资产合计 | 60 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122 | -472104.69 | -668365.17 | 资产总计 | 67 | 840681.6 | 631413.65 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 | 840681.6 | 631413.65 |
| | | 资产负债表 | | | | | | | | | | | 会企01表 | 编制单位:书刊 | | 2020 年 | 12 月 | 31 日 | | | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末数 | 年初数 | | | | | (或股东权益) | | | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 87860.81 | 98606.66 | 短期借款 | 68 | | | 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | | 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 70 | 1915896.02 | 1915896.02 | 应收账款 | 6 | 3083231.62 | 3083231.62 | 预收账款 | 71 | | | 预付账款 | 8 | 1291.44 | 1291.44 | 应付职工薪酬 | 72 | | | 应收股利 | 5 | | | 应交税费 | 75 | 818266.3 | 818266.3 | 应收利息 | 5 | | | 应付利息 | 74 | | | 其它应收款 | 7 | 15609206.41 | 15609206.41 | 应付利润 | | 84112.85 | 84112.85 | 存货 | 10 | 487229.57 | 487229.57 | 其它应付款 | 81 | 6483826.57 | 6493826.57 | 其中:原材料 | 10 | | | 其它流动负债 | 90 | | | 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 100 | 9302101.74 | 9312101.74 | 库存商品 | 21 | | | 非流动负债: | | | | 周转材料 | | | | 长期借款 | 101 | | | 其它流动资产 | 24 | | | 长期应付款 | 103 | | | 流动资产合计 | 31 | 19268819.85 | 19279565.7 | 其他非流动负债 | 108 | | | 非流动资产 | | | | 递延收益 | 111 | | | 长期债权投资 | 34 | | | 负债合计 | 114 | | | 长期股权投资 | 32 | | | | | | | 固定资产原价 | 39 | 2263203.34 | 2263203.34 | | | | | 减:累计折价 | 40 | 2217195.07 | 2215979.59 | | | | | 固定资产账面价值 | 41 | 46008.27 | 47223.75 | | | | | 在建工程 | 45 | | | | | | | 工程物资 | 44 | | | | | | | 固定资产清理 | 46 | -17459.45 | -17459.45 | | | | | 生产性生物资产 | 46 | | | 所有者权益(或股东权益): | | | | 无形资产及其他资产: | | | | 实收资本(或股本) | 115 | 5000000 | 5000000 | 无形资产 | 51 | | | 实收资本(或股本)净额 | 117 | | | 开发支出 | | | | 资本公积 | 118 | | | 长期待摊费用 | 52 | | | 盈余公积 | 119 | 2816515.01 | 2816515.01 | 其它非流动资产 | 53 | | | 未分配利润 | 121 | 2178751.92 | 2180713.25 | 非流动资产合计 | 60 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122 | 9995266.93 | 9997228.26 | 资产总计 | 67 | 19297368.67 | 19309330 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 | 19297368.67 | 19309330 |
| | | 资产负债表 | | | | | | | | | | | 会企01表 | 编制单位:班主任之友 | | 2020 年 | 12 月 | 31 日 | | | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末数 | 年初数 | | | | | (或股东权益) | | | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 1559263.05 | 346078.24 | 短期借款 | 68 | | | 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | | 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 70 | | | 应收账款 | 6 | 521387.61 | 1005490.19 | 预收账款 | 71 | 264.8 | 264.8 | 预付账款 | 8 | | | 应付职工薪酬 | 72 | | | 应收股利 | 5 | | | 应交税费 | 75 | 110935.57 | 244275.31 | 应收利息 | 5 | | | 应付利息 | 74 | | | 其它应收款 | 7 | 142100.79 | 142100 | 应付利润 | | | | 存货 | 10 | 7118.74 | 6530.48 | 其它应付款 | 81 | 76291.38 | 76891.38 | 其中:原材料 | 10 | | | 其它流动负债 | 90 | | | 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 100 | 187491.75 | 321431.49 | 库存商品 | 21 | | | 非流动负债: | | | | 周转材料 | | | | 长期借款 | 101 | | | 其它流动资产 | 24 | | | 长期应付款 | 103 | | | 流动资产合计 | 31 | 2229870.19 | 1500198.91 | 其他非流动负债 | 108 | | | 非流动资产 | | | | 递延收益 | 111 | | | 长期债权投资 | 34 | | | 负债合计 | 114 | | | 长期股权投资 | 32 | | | | | | | 固定资产原价 | 39 | 361995.92 | 361995.92 | | | | | 减:累计折价 | 40 | 357367.06 | 346709.11 | | | | | 固定资产账面价值 | 41 | 4628.86 | 15286.81 | | | | | 在建工程 | 45 | | | | | | | 工程物资 | 44 | | | | | | | 固定资产清理 | 46 | | | | | | | 生产性生物资产 | 46 | | | 所有者权益(或股东权益): | | | | 无形资产及其他资产: | | | | 实收资本(或股本) | 115 | | | 无形资产 | 51 | 65701.06 | 125006.1 | 实收资本(或股本)净额 | 117 | | | 开发支出 | | | | 资本公积 | 118 | | | 长期待摊费用 | 52 | | | 盈余公积 | 119 | 114551.19 | 35186.39 | 其它非流动资产 | 53 | | | 未分配利润 | 121 | 1998157.17 | 1283873.94 | 非流动资产合计 | 60 | 65701.06 | 125006.1 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122 | 2112708.36 | 1319060.33 | 资产总计 | 67 | 2300200.11 | 1640491.82 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 | 2300200.11 | 1640491.82 |
利润表 | | | | | 编制单位:语数外学习编辑部 | 2020 年 | 12 月 | | 项 目 | 行数 | 本月数 | 本年累计数 | 一、主营业务收入 | 1 | | | 减:主营业务成本 | 4 | | | 主营业务税金及附加 | 5 | | 2707.76 | 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | | -2707.76 | 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 11 | 207664.2 | 613306.24 | 减:销售费用(营业费用) | 14 | 2450 | 100144.33 | 管理费用 | 15 | 29803.5 | 316092.65 | 其中:业务招待费 | | | | 财务费用 | 16 | -99.15 | 245.5 | 其中:利息费用 | | -135.15 | -560.5 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18 | 175509.85 | 194116 | 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 19 | | | 补贴收入 | 22 | | | 营业外收入 | 23 | | 2144.48 | 减:营业外支出 | 25 | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | 175509.85 | 196260.48 | 减:所得税 | 28 | | | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 | 175509.85 | 196260.48 | | | | | 补充资料: | | | | 项目: | | | 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | 2、自然灾害发生的损失 | | | 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | 5、债务重组损失 | | | 6、其他 | | |
利润表 | | | | 会企02表 | 编制单位:湖北二师院书刊发行公司 | 2020 年 | 12 月 | 单位:元 | 项 目 | 行数 | 本月数 | 本年累计数 | 一、主营业务收入 | 1 | | | 减:主营业务成本 | 4 | | | 主营业务税金及附加 | 5 | | | 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | | | 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 11 | | | 减:销售费用(营业费用) | 14 | | | 管理费用 | 15 | 45.36 | 1495.48 | 其中:业务招待费 | | | | 财务费用 | 16 | -5.52 | 465.85 | 其中:利息费用 | | -20.52 | -116.15 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18 | -39.84 | -1961.33 | 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 19 | | | 补贴收入 | 22 | | | 营业外收入 | 23 | | | 减:营业外支出 | 25 | | | 减:以前年度损益调整 | 26 | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | -39.84 | -1961.33 | 减:所得税 | 28 | | | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 | -39.84 | -1961.33 | | | | | 补充资料: | | | | 项目: | 本年累计数 | 上年实际数 | 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | 2、自然灾害发生的损失 | | | 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | 5、债务重组损失 | | | 6、其他 | | |
利润表 | | | | | | | 编制单位:班主任之友 | 2020 年 | 12 月 | | | 项 目 | 行数 | 本月金额 | 本年累计金额 | | 一、主营业务收入 | 1 | 425475.52 | 4802991.02 | | 减:主营业务成本 | 4 | 105925.9 | 1275364.89 | | 主营业务税金及附加 | 5 | 2726.06 | 30759.05 | | 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | 316823.56 | 3496867.08 | | 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 11 | | | | 减:销售费用(营业费用) | 14 | 354120.65 | 1824857.31 | | 管理费用 | 15 | 68942.66 | 840395.33 | | 其中:业务招待费 | | | | | 财务费用 | 16 | -1562.31 | 445.84 | | 其中:利息费用 | | -1002.31 | -3506.16 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18 | -104677.44 | 831168.6 | | 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 19 | | | | 补贴收入 | 22 | | | | 营业外收入 | 23 | | 4647.65 | | 减:营业外支出 | 25 | | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | -104677.44 | 835816.25 | | 减:所得税 | 28 | 42168.22 | 42168.22 | | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 | -146845.66 | 793648.03 | | | | | | | 补充资料: | | | | | 项目: | | | | 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | 2、自然灾害发生的损失 | | | | 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | 5、债务重组损失 | | | | 6、其他 | | | |
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