3-(17)-37-2018年校办企业资产、负债、国有资产保值增值相关信息

发布人：管理员  发布时间：2019-03-08   浏览次数:450

资产负债表                               会企01表 编制单位:班主任    2018 年 12 月 31 日       单位:元 资   产 行次 期末数 年初数 负债和所有者权益 行次 期末数 年初数             (或股东权益）          流动资产：          流动负债：            货币资金 1 559938.08 397935.87   短期借款 68         短期投资 2         应付票据 69         应收票据 3         应付账款 70         应收账款 6 1083199.65 1582949.25   预收账款 71 264.8 264.8   预付账款 8         应付职工薪酬 72         应收股利 5         应交税费 75 180111.4 316205.46   应收利息 5         应付利息 74         其它应收款 7 142100 342100   应付利润            存货 10 61714.78 60997.55   其它应付款 81 82377.55 78511.46   其中：原材料 10         其它流动负债 90         在产品 11         流动负债合计 100 262753.75 394981.72   库存商品 21       非流动负债：            周转材料            长期借款 101         其它流动资产 24         长期应付款 103         流动资产合计 31 1846952.51 2383982.67   其他非流动负债 108         非流动资产            递延收益 111         长期债权投资 34         负债合计 114         长期股权投资 32                     固定资产原价 39 361995.92 361995.92                减：累计折价 40 340734.31 308592               固定资产账面价值 41 21261.61 53403.92               在建工程 45                     工程物资 44                     固定资产清理 46                     生产性生物资产 46       所有者权益（或股东权益)：          无形资产及其他资产：            实收资本（或股本） 115         无形资产 51 194625.06 157391.5   实收资本（或股本）净额 117         开发支出            资本公积 118         长期待摊费用 52         盈余公积 119 35186.39 35186.39   其它非流动资产 53         未分配利润 121 1764899.04 2164609.98   非流动资产合计 60 194625.06 157391.5   所有者权益（或股东权益)合计 122 1800085.43 2199796.37 资产总计 67 2062839.18 2594778.09 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 2062839.18 2594778.09 利润表                   编制单位:班主任之友 2018 年 12 月       项     目 行数 本月金额 本年累计金额    一、主营业务收入 1 463134.56 5396201.06      减：主营业务成本 4 123322.3 1323831.74          主营业务税金及附加 5 2596.55 41908.77    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 10 337215.71 4030460.55      加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11            减：销售费用（营业费用） 14 386461.79 1675309.3          管理费用 15 1516828.66 2545130.87      其中：业务招待费                   财务费用 16 -532.69 -602.44      其中：利息费用    -1399.69 -4601.44    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 -1565542.05 -189377.18      加：投资收益（损失以“-”号填列） 19               补贴收入 22               营业外收入 23    3258.89      减：营业外支出 25          四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 -1565542.05 -186118.29      减：所得税 28          五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 -1565542.05 -186118.29                   补充资料：             项目:          1、出售、处置部门或被投资单位所得收益          2、自然灾害发生的损失          3、会计政策变更增加（或减少）利润总额          4、会计估计变更增加（或减少）利润总额          5、债务重组损失          6、其他                   资产负债表                               会企01表 编制单位:湖北二师院书刊发行公司 12 月 31 日       单位:元 资   产 行次 期末数 年初数 负债和所有者权益 行次 期末数 年初数             (或股东权益）          流动资产：          流动负债：            货币资金 1 90740.4 67726.25   短期借款 68         短期投资 2         应付票据 69         应收票据 3         应付账款 70 3345769.28 3345769.28   应收股利 4         预收账款 71         应收利息 5         应付工资 72         应收账款 6 3083231.62 3083231.62   应付福利费 73 13013.9 13013.9   其它应收款 7 15609206.41 15609206.41   应付股利 74 84112.85 84112.85   预付账款 8 1291.44 1291.44   应交税金 75 818266.3 1723909.79   应收补贴款 9         其它应交款 80 -356.73 -356.73   存货 10 487229.57 487229.57   其它应付款 81 5010812.67 4940812.67   待摊费用 11         预提费用 82       一年内到期的长期债权投资 21         预计负债 83         其它流动资产 24         一年内到期的长期负债 86         流动资产合计 31 19271699.44 19248685.29   其它流动负债 90       长期投资：                        长期股权投资 32         流动负债合计 100 9271618.27 10107261.76   长期债权投资 34       长期负债：            长期投资合计 38         长期借款 101       固定资产：            应付债券 102         固定资产原价 39 2263203.34 2263203.34   长期应付款 103          减：累计折价 40 2213259.47 2210255.99   专项应付款 106         固定资产净值 41 49943.87 52947.35   其他长期负债 108          减：固定资产减值准备   42         长期负债合计 110         固定资产净额 43 49943.87 52947.35 递延税项：            工程物资 44         递延税款贷项 111         在建工程 45         负债合计 114 9271618.27 10107261.76   固定资产清理 46 -17459.45 -17459.45               固定资产合计 50 32484.42 35487.9 所有者权益（或股东权益)：          无形资产及其他资产：            实收资本（或股本） 115 5000000 5000000   无形资产 51           减：已归还投资 116         长期待摊费用 52         实收资本（或股本）净额 117 5000000 5000000   其它长期资产 53         资本公积 118       无形资产及其他资产合计 60         盈余公积 119 2816515.01 2816515.01                 其中：法定公益金 120       递延税项：            未分配利润 121 2216050.58 1360396.42   递延税款借项 61         所有者权益（或股东权益)合计 122 10032565.59 9176911.43 资产总计 67 19304183.86 19284173.19 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 19304183.86 19284173.19 利润表          会企02表 编制单位:湖北二师院书刊发行公司 2018 年 12 月 单位:元 项     目 行数 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1         减：主营业务成本 4             主营业务税金及附加 5       二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 10         加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11         减：销售费用(营业费用) 14             管理费用 15 250.29 48797.48   其中：业务招待费                财务费用 16 6.21 791.85   其中：利息费用    -26.79 -33.15 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 -256.5 -49589.33   加：投资收益（损失以“-”号填列） 19            补贴收入 22            营业外收入 23         减：营业外支出 25 200 400   减：以前年度损益调整 26       四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 -456.5 -49989.33   减：所得税 28       五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 -456.5 -49989.33             补充资料：          项目: 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益       2、自然灾害发生的损失       3、会计政策变更增加（或减少）利润总额       4、会计估计变更增加（或减少）利润总额       5、债务重组损失       6、其他                资产负债表                               会企01表 编制单位:语数外学习编辑部    2018 年 12 月 31 日       单位:元 资   产 行次 期末数 年初数 负债和所有者权益 行次 期末数 年初数             (或股东权益）          流动资产：          流动负债：            货币资金 1 83901.84 158228.06   短期借款 68         短期投资 2         应付票据 69         应收票据 3         应付账款 70 30671 30671   应收账款 6 95811.53 95811.53   预收账款 71 5564 5564   预付账款 8         应付职工薪酬 72         应收股利 5         应交税费 75 13608.31 158239.45   应收利息 5         应付利息 74         其它应收款 7 300454 300454   应付利润            存货 10 143268.37 143268.37   其它应付款 81 1259112.55 1457456.45   其中：原材料 10         其它流动负债 90         在产品 11         流动负债合计 100 1308955.86 1651930.9   库存商品 21       非流动负债：            周转材料            长期借款 101         其它流动资产 24         长期应付款 103         流动资产合计 31 623435.74 697761.96   其他非流动负债 108         非流动资产            递延收益 111         长期债权投资 34         负债合计 114         长期股权投资 32                     固定资产原价 39 180379.28 180379.28                减：累计折价 40 169101.34 159299.02               固定资产账面价值 41 11277.94 21080.26               在建工程 45                     工程物资 44                     固定资产清理 46                     生产性生物资产 46       所有者权益（或股东权益)：          无形资产及其他资产：            实收资本（或股本） 115 100000 100000   无形资产 51         实收资本（或股本）净额 117         开发支出            资本公积 118         长期待摊费用 52         盈余公积 119 50000 50000   其它非流动资产 53         未分配利润 121 -824242.18 -1083088.68   非流动资产合计 60         所有者权益（或股东权益)合计 122 -674242.18 -933088.68 资产总计 67 634713.68 718842.22 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 634713.68 718842.22 利润表             编制单位:语数外学习编辑部 2018 年 12 月    项     目 行数 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1    72027.05   减：主营业务成本 4             主营业务税金及附加 5 662.2 7063.71 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 10 -662.2 64963.34   加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 94600.43 662869.43   减：销售费用（营业费用） 14 67984 322278       管理费用 15 25073.17 290161.4   其中：业务招待费                财务费用 16 -23.05 386.65   其中：利息费用    -79.05 -412.35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 904.11 115006.72   加：投资收益（损失以“-”号填列） 19            补贴收入 22            营业外收入 23    0.28   减：营业外支出 25       四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 904.11 115007   减：所得税 28       五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 904.11 115007             补充资料：          项目:       1、出售、处置部门或被投资单位所得收益       2、自然灾害发生的损失       3、会计政策变更增加（或减少）利润总额       4、会计估计变更增加（或减少）利润总额       5、债务重组损失       6、其他