3-(17)-37 2016年校办企业资产、负债、国有资产保值增值相关信息

发布人：管理员  发布时间：2017-06-10   浏览次数:360

资产负债表 单位名称：班主任之友 2016 年 1 月 31 日 资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 (或股东权益） 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 394219.05 255289.25 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付账款 70 应收股利 4 预收账款 71 264.8 264.8 应收利息 5 应付工资 72 应收账款 6 661979.06 1116970.31 应付福利费 73 其它应收款 7 395608.6 395608.6 应付股利 74 预付账款 8 应交税金 75 73756.63 138888.6 应收补贴款 9 其它应交款 80 183.12 2861.17 存货 10 207795.3 108008.22 其它应付款 81 74432.08 78520.32 待摊费用 11 预提费用 82 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83 其它流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计 31 1659602.01 1875876.38 其它流动负债 90 长期投资： 长期股权投资 32 流动负债合计 100 148636.63 220534.89 长期债权投资 34 长期负债： 长期投资合计 38 长期借款 101 固定资产： 应付债券 102 固定资产原价 39 361995.92 361995.92 长期应付款 103 减：累计折价 40 284794.78 285805.05 专项应付款 106 固定资产净值 41 77201.14 76190.87 其他长期负债 108 减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110 固定资产净额 43 77201.14 76190.87 递延税项： 工程物资 44 递延税款贷项 111 在建工程 45 负债合计 114 148636.63 220534.89 固定资产清理 46 固定资产合计 50 77201.14 76190.87 所有者权益（或股东权益)： 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本） 115 无形资产 51 265687.66 261175.32 减：已归还投资 116 长期待摊费用 52 实收资本（或股本）净额 117 其它长期资产 53 资本公积 118 无形资产及其他资产合计 60 265687.66 261175.32 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 递延税项： 未分配利润 121 1853854.18 1992707.68 递延税款借项 61 所有者权益（或股东权益)合计 122 1853854.18 1992707.68 资产总计 67 2002490.81 2213242.57 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 2002490.81 2213242.57 资产负债表 会企01表 编制单位:当代经济杂志社 2016 年 12 月 31 日 单位:元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 (或股东权益） 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 239266.87 196387.45 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付账款 70 应收股利 4 预收账款 71 应收利息 5 应付工资 72 应收账款 6 应付福利费 73 其它应收款 7 28511 应付股利 74 预付账款 8 应交税金 75 66382.99 64678.17 应收补贴款 9 其它应交款 80 40905.44 40728.53 存货 10 其它应付款 81 3143.84 39371.8 待摊费用 11 预提费用 82 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83 其它流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计 31 267777.87 196387.45 其它流动负债 90 长期投资： 长期股权投资 32 流动负债合计 100 110432.27 144778.5 长期债权投资 34 长期负债： 长期投资合计 38 长期借款 101 固定资产： 应付债券 102 固定资产原价 39 31448.5 39748.5 长期应付款 103 减：累计折价 40 6450.81 12806.91 专项应付款 106 固定资产净值 41 24997.69 26941.59 其他长期负债 108 减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110 固定资产净额 43 24997.69 26941.59 递延税项： 工程物资 44 递延税款贷项 111 在建工程 45 负债合计 114 110432.27 144778.5 固定资产清理 46 固定资产合计 50 24997.69 26941.59 所有者权益（或股东权益)： 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本） 115 35000 35000 无形资产 51 减：已归还投资 116 长期待摊费用 52 实收资本（或股本）净额 117 35000 35000 其它长期资产 53 资本公积 118 无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 递延税项： 未分配利润 121 147343.29 43550.54 递延税款借项 61 所有者权益（或股东权益)合计 122 182343.29 78550.54 资产总计 67 292775.56 223329.04 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 292775.56 223329.04 资产负债表 会企01表 编制单位:湖北二师院书刊发行公司 1 月 31 日 单位:元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 (或股东权益） 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 159571.19 159866.02 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付账款 70 3345769.28 3345769.28 应收股利 4 预收账款 71 应收利息 5 应付工资 72 应收账款 6 3083231.62 3083231.62 应付福利费 73 13013.9 13013.9 其它应收款 7 15609206.41 15609206.41 应付股利 74 84112.85 84112.85 预付账款 8 1291.44 1291.44 应交税金 75 1724954.39 1724954.39 应收补贴款 9 其它应交款 80 -1100.3 -1100.3 存货 10 487229.57 487229.57 其它应付款 81 4930812.67 4930812.67 待摊费用 11 预提费用 82 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83 其它流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计 31 19340530.23 19340825.06 其它流动负债 90 长期投资： 长期股权投资 32 流动负债合计 100 10097562.79 10097562.79 长期债权投资 34 长期负债： 长期投资合计 38 长期借款 101 固定资产： 应付债券 102 固定资产原价 39 2263203.34 2263203.34 长期应付款 103 减：累计折价 40 2200406.61 2200968.71 专项应付款 106 固定资产净值 41 62796.73 62234.63 其他长期负债 108 减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110 固定资产净额 43 62796.73 62234.63 递延税项： 工程物资 44 递延税款贷项 111 在建工程 45 负债合计 114 10097562.79 10097562.79 固定资产清理 46 -17459.45 -17459.45 固定资产合计 50 45337.28 44775.18 所有者权益（或股东权益)： 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本） 115 5000000 5000000 无形资产 51 减：已归还投资 116 长期待摊费用 52 实收资本（或股本）净额 117 5000000 5000000 其它长期资产 53 资本公积 118 无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119 2816515.01 2816515.01 其中：法定公益金 120 递延税项： 未分配利润 121 1471789.71 1471522.44 递延税款借项 61 所有者权益（或股东权益)合计 122 9288304.72 9288037.45 资产总计 67 19385867.51 19385600.24 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 19385867.51 19385600.24 资产负债表 会企01表 编制单位:语数外学习编辑部 2016 年 1 月 31 日 单位:元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 (或股东权益） 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 22858.89 3964.75 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付账款 70 30671 30671 应收股利 4 预收账款 71 应收利息 5 应付工资 72 应收账款 6 160351.71 160351.71 应付福利费 73 其它应收款 7 300454 300454 应付股利 74 预付账款 8 应交税金 75 121447.23 121313.58 应收补贴款 9 其它应交款 80 1041.6 906.39 存货 10 117300.42 117300.42 其它应付款 81 1316956.25 1316956.25 待摊费用 11 预提费用 82 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83 其它流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计 31 600965.02 582070.88 其它流动负债 90 长期投资： 长期股权投资 32 流动负债合计 100 1470116.08 1469847.22 长期债权投资 34 长期负债： 长期投资合计 38 长期借款 101 固定资产： 应付债券 102 固定资产原价 39 180379.28 180379.28 长期应付款 103 减：累计折价 40 138270.37 139218.34 专项应付款 106 固定资产净值 41 42108.91 41160.94 其他长期负债 108 减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110 固定资产净额 43 42108.91 41160.94 递延税项： 工程物资 44 递延税款贷项 111 在建工程 45 负债合计 114 1470116.08 1469847.22 固定资产清理 46 固定资产合计 50 42108.91 41160.94 所有者权益（或股东权益)： 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本） 115 100000 100000 无形资产 51 减：已归还投资 116 长期待摊费用 52 实收资本（或股本）净额 117 100000 100000 其它长期资产 53 资本公积 118 无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119 50000 50000 其中：法定公益金 120 递延税项： 未分配利润 121 -977042.15 -996615.4 递延税款借项 61 所有者权益（或股东权益)合计 122 -827042.15 -846615.4 资产总计 67 643073.93 623231.82 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 643073.93 623231.82 资产负债表 42735 A资 产 B行次 C年初数 D期末数 E负债和股东权益 F行次 G年初数 H期末数 流动资产： 流动负债: 货币资金 1 1,001,882.75 9,743,856.05 短期借款 68 短期投资 2 应付职工薪酬 69 800,000.00 应收票据 3 应付账款 70 2,470,905.68 应收股息 4 预收账款 72 984,943.07 应收账款 6 22,400.00 应付福利费 73 其他应收款 7 132,850.00 应付利润 74 存货 10 133,870.13 应交税金 76 481,547.09 待摊费用 11 其他应交款 80 一年内到期的长期债权投资 21 其他应付款 81 3,637,013.00 其他流动资产 24 预提费用 82 流动资产合计 31 1,001,882.75 10,032,976.18 一年内到期的长期负债 86 长期投资: 其他流动负债 90 长期股权投资 32 流动负债合计 100 8,374,408.84 长期债权投资 34 长期负债: 长期投资合计 38 长期借款 101 固定资产: 长期应付款 103 固定资产原价 39 其他长期负债 106 减:累计折旧 40 108 固定资产净值 41 长期负债合计 110 工程物资 44 在建工程 45 负债合计 114 8,374,408.84 固定资产清理 46 所有者权益（或股东权益） 固定资产合计 50 实收资本 115 1,000,000.00 1,000,000.00 无形资产及其他资产: 资本公积 120 无形资产 51 盈余公积 121 65,665.32 长期待摊费用 52 其中：法定公益金 122 其他长期资产 53 未分配利润 123 1,882.75 592,902.02 无形资产及其他资产合计 60 所有者权益（或股东权益）合计 123 1,001,882.75 1,658,567.34 资产合计 1,001,882.75 10,032,976.18 负债和所有者权益（或股东权益）合计 135 1,001,882.75 10,032,976.18