| | | 资产负债表 | | | | | | | | | | | | 编制单位:班主任之友 | | 2021 年 | 12 月 | 31 日 | | | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末数 | 年初数 | | | | | (或股东权益) | | | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 1324416.67 | 1559263.05 | 短期借款 | 68 | | | 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | | 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 70 | | | 应收账款 | 6 | 1297628.02 | 521387.61 | 预收账款 | 71 | 264.8 | 264.8 | 预付账款 | 8 | | | 应付职工薪酬 | 72 | | | 应收股利 | 5 | | | 应交税费 | 75 | 182466.81 | 110935.57 | 应收利息 | 5 | | | 应付利息 | 74 | | | 其它应收款 | 7 | 142100 | 142100.79 | 应付利润 | | | | 存货 | 10 | 31177.14 | 7118.74 | 其它应付款 | 81 | 76291.38 | 76291.38 | 其中:原材料 | 10 | | | 其它流动负债 | 90 | | | 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 100 | 259022.99 | 187491.75 | 库存商品 | 21 | | | 非流动负债: | | | | 周转材料 | | | | 长期借款 | 101 | | | 其它流动资产 | 24 | | | 长期应付款 | 103 | | | 流动资产合计 | 31 | 2795321.83 | 2229870.19 | 其他非流动负债 | 108 | | | 非流动资产 | | | | 递延收益 | 111 | | | 长期债权投资 | 34 | | | 负债合计 | 114 | | | 长期股权投资 | 32 | | | | | | | 固定资产原价 | 39 | 361995.92 | 361995.92 | | | | | 减:累计折旧 | 40 | 361382.38 | 357367.06 | | | | | 固定资产账面价值 | 41 | 613.54 | 4628.86 | | | | | 在建工程 | 45 | | | | | | | 工程物资 | 44 | | | | | | | 固定资产清理 | 46 | | | | | | | 生产性生物资产 | 46 | | | 所有者权益(或股东权益): | | | | 无形资产及其他资产: | | | | 实收资本(或股本) | 115 | | | 无形资产 | 51 | 50230.18 | 65701.06 | 实收资本(或股本)净额 | 117 | | | 开发支出 | | | | 资本公积 | 118 | | | 长期待摊费用 | 52 | | | 盈余公积 | 119 | 159363.67 | 114551.19 | 其它非流动资产 | 53 | | | 未分配利润 | 121 | 2427778.89 | 1998157.17 | 非流动资产合计 | 60 | 50230.18 | 65701.06 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122 | 2587142.56 | 2112708.36 | 资产总计 | 67 | 2846165.55 | 2300200.11 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 | 2846165.55 | 2300200.11 |
利润表 | | | | | | | 编制单位:班主任之友 | 2021 年 | 12 月 | | | 项 目 | 行数 | 本月金额 | 本年累计金额 | | 一、主营业务收入 | 1 | 439310.96 | 4961077.49 | | 减:主营业务成本 | 4 | 113455.87 | 1311764.13 | | 主营业务税金及附加 | 5 | | 5082.65 | | 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | 325855.09 | 3644230.71 | | 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 11 | | | | 减:销售费用(营业费用) | 14 | 639488.47 | 1860121.61 | | 管理费用 | 15 | 80029.22 | 1197188.1 | | 其中:业务招待费 | | | | | 财务费用 | 16 | -842.44 | -1203.75 | | 其中:利息费用 | | | -3466.11 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18 | -392820.16 | 588124.75 | | 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 19 | | | | 补贴收入 | 22 | | | | 营业外收入 | 23 | | | | 减:营业外支出 | 25 | | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | -392820.16 | 588124.75 | | 减:所得税 | 28 | 140000 | 140000 | | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 | -532820.16 | 448124.75 | | | | | | | 补充资料: | | | | | 项目: | | | | 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | 2、自然灾害发生的损失 | | | | 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | 5、债务重组损失 | | | | 6、其他 | | | |
| | | 资产负债表 | | | | | | | | | | | 会企01表 | 编制单位:湖北二师院书刊发行公司 | | | 2021年12 月 | 31 日 | | | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末数 | 年初数 | | | | | (或股东权益) | | | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 87080.28 | 87860.81 | 短期借款 | 68 | | | 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | | 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 70 | 1915896.02 | 1915896.02 | 应收账款 | 6 | 3083231.62 | 3083231.62 | 预收账款 | 71 | | | 预付账款 | 8 | 1291.44 | 1291.44 | 应付职工薪酬 | 72 | | | 应收股利 | 5 | | | 应交税费 | 75 | 818266.3 | 818266.3 | 应收利息 | 5 | | | 应付利息 | 74 | | | 其它应收款 | 7 | 15609206.41 | 15609206.41 | 应付利润 | | 84112.85 | 84112.85 | 存货 | 10 | 487229.57 | 487229.57 | 其它应付款 | 81 | 6483826.57 | 6483826.57 | 其中:原材料 | 10 | | | 其它流动负债 | 90 | | | 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 100 | 9302101.74 | 9302101.74 | 库存商品 | 21 | | | 非流动负债: | | | | 周转材料 | | | | 长期借款 | 101 | | | 其它流动资产 | 24 | | | 长期应付款 | 103 | | | 流动资产合计 | 31 | 19268039.32 | 19268819.85 | 其他非流动负债 | 108 | | | 非流动资产 | | | | 递延收益 | 111 | | | 长期债权投资 | 34 | | | 负债合计 | 114 | | | 长期股权投资 | 32 | | | | | | | 固定资产原价 | 39 | 2263203.34 | 2263203.34 | | | | | 减:累计折价 | 40 | 2217739.39 | 2217195.07 | | | | | 固定资产账面价值 | 41 | 45463.95 | 46008.27 | | | | | 在建工程 | 45 | | | | | | | 工程物资 | 44 | | | | | | | 固定资产清理 | 46 | -17459.45 | -17459.45 | | | | | 生产性生物资产 | 46 | | | 所有者权益(或股东权益): | | | | 无形资产及其他资产: | | | | 实收资本(或股本) | 115 | 5000000 | 5000000 | 无形资产 | 51 | | | 实收资本(或股本)净额 | 117 | | | 开发支出 | | | | 资本公积 | 118 | | | 长期待摊费用 | 52 | | | 盈余公积 | 119 | 2816515.01 | 2816515.01 | 其它非流动资产 | 53 | | | 未分配利润 | 121 | 2177427.07 | 2178751.92 | 非流动资产合计 | 60 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122 | 9993942.08 | 9995266.93 | 资产总计 | 67 | 19296043.82 | 19297368.67 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 | 19296043.82 | 19297368.67 |
利润表 | | | | 会企02表 | 编制单位:湖北二师院书刊发行公司 | 2021 年 | 12 月 | 单位:元 | 项 目 | 行数 | 本月数 | 本年累计数 | 一、主营业务收入 | 1 | | | 减:主营业务成本 | 4 | | | 主营业务税金及附加 | 5 | | | 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | | | 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 11 | | | 减:销售费用(营业费用) | 14 | | | 管理费用 | 15 | 45.36 | 824.32 | 其中:业务招待费 | | | | 财务费用 | 16 | -4.92 | 500.53 | 其中:利息费用 | | -19.92 | -80.47 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18 | -40.44 | -1324.85 | 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 19 | | | 补贴收入 | 22 | | | 营业外收入 | 23 | | | 减:营业外支出 | 25 | | | 减:以前年度损益调整 | 26 | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | -40.44 | -1324.85 | 减:所得税 | 28 | | | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 | -40.44 | -1324.85 | | | | | 补充资料: | | | | 项目: | 本年累计数 | 上年实际数 | 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | 2、自然灾害发生的损失 | | | 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | 5、债务重组损失 | | | 6、其他 | | |
| | | 资产负债表 | | | | | | | | | | | 会企01表 | 编制单位:语数外学习编辑部 | | | 2021年12 月 | 31 日 | | | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末数 | 年初数 | | | | | (或股东权益) | | | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 423606.45 | 292423.74 | 短期借款 | 68 | | | 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | | 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 70 | 30671 | 30671 | 应收账款 | 6 | 95811.53 | 95811.53 | 预收账款 | 71 | 5564 | 5564 | 预付账款 | 8 | | | 应付职工薪酬 | 72 | | | 应收股利 | 5 | | | 应交税费 | 75 | 42159.34 | 21010.34 | 应收利息 | 5 | | | 应付利息 | 74 | | | 其它应收款 | 7 | 300454 | 300454 | 应付利润 | | | | 存货 | 10 | 143268.37 | 143268.37 | 其它应付款 | 81 | 1255540.95 | 1255540.95 | 其中:原材料 | 10 | | | 其它流动负债 | 90 | | | 在产品 | 11 | | | 流动负债合计 | 100 | 1333935.29 | 1312786.29 | 库存商品 | 21 | | | 非流动负债: | | | | 周转材料 | | | | 长期借款 | 101 | | | 其它流动资产 | 24 | | | 长期应付款 | 103 | | | 流动资产合计 | 31 | 963140.35 | 831957.64 | 其他非流动负债 | 108 | | | 非流动资产 | | | | 递延收益 | 111 | | | 长期债权投资 | 34 | | | 负债合计 | 114 | | | 长期股权投资 | 32 | | | | | | | 固定资产原价 | 39 | 180379.28 | 180379.28 | | | | | 减:累计折旧 | 40 | 171655.32 | 171655.32 | | | | | 固定资产账面价值 | 41 | 8723.96 | 8723.96 | | | | | 在建工程 | 45 | | | | | | | 工程物资 | 44 | | | | | | | 固定资产清理 | 46 | | | | | | | 生产性生物资产 | 46 | | | 所有者权益(或股东权益): | | | | 无形资产及其他资产: | | | | 实收资本(或股本) | 115 | 100000 | 100000 | 无形资产 | 51 | | | 实收资本(或股本)净额 | 117 | | | 开发支出 | | | | 资本公积 | 118 | | | 长期待摊费用 | 52 | | | 盈余公积 | 119 | 50000 | 50000 | 其它非流动资产 | 53 | | | 未分配利润 | 121 | -512070.98 | -622104.69 | 非流动资产合计 | 60 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122 | -362070.98 | -472104.69 | 资产总计 | 67 | 971864.31 | 840681.6 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 | 971864.31 | 840681.6 |
利润表 | | | | | 编制单位:语数外学习编辑部 | 2021 年 | 12 月 | | 项 目 | 行数 | 本月数 | 本年累计数 | 一、主营业务收入 | 1 | | | 减:主营业务成本 | 4 | | | 主营业务税金及附加 | 5 | | 2015.08 | 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | | -2015.08 | 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 11 | 123415.83 | 729107.28 | 减:销售费用(营业费用) | 14 | 5478 | 188006.1 | 管理费用 | 15 | 33075.05 | 396957.06 | 其中:业务招待费 | | | | 财务费用 | 16 | -254.53 | -17.11 | 其中:利息费用 | | | -560.68 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18 | 85117.31 | 142146.15 | 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 19 | | | 补贴收入 | 22 | | | 营业外收入 | 23 | | 3887.56 | 减:营业外支出 | 25 | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | 85117.31 | 146033.71 | 减:所得税 | 28 | 36000 | 36000 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 | 49117.31 | 110033.71 | | | | | 补充资料: | | | | 项目: | | | 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | 2、自然灾害发生的损失 | | | 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | 5、债务重组损失 | | | 6、其他 | | |
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